2020-09-15 00:00
凱勝綠能:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:109/09/152.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)項目/月份 109年9月 109年10月 109年11月--------------------------------------------------------------期初餘額 32,559 92,023 81,314現金流入 102,385 28,874 3,031現金流出 42,921 39,583 12,651期末餘額 92,023 81,314 71,694
(2)本公司109年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 120,000 40,328 79,672長期借款 NTD 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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